Conheça Os Bots Que Permitem Que Você Troque Bitcoin Em Seu Sono

Conheça os Bots que permitem que você troque Bitcoin em seu sono

Com todas as alegações do Monte. O bot de negociação automática do Gox, que tem sido apelidado de "Willy", negociação algorítmica está recebendo um bad rap. No entanto, usar bots para negociar nos mercados financeiros é uma atividade estabelecida e legítima há muito tempo - e é mais fácil do que em qualquer outro lugar nos mercados de criptocorrência.

Então, como esses bots funcionam, e eles podem realmente fazer você dinheiro?

Os bots comerciais são programas de software que falam diretamente a trocas financeiras e colocam ordens de compra e venda em seu nome. Eles tomam essas decisões observando os movimentos de preços do mercado e reagindo de acordo com um conjunto de regras predefinidas.

Joseph Lee é a prova viva de que eles podem ganhar dinheiro. Lee, que fundou a Bolsa de Derivados BTC. sx, baseou seu mecanismo de negociação em bots de negociação algorítmica que ele próprio escreveu, e usado entre 2011 e 2013.

Ele afirma ter transformado uma simples ordem de compra de US $ 100 em US $ 200.000 em lucros usando seu exército de software privado. Embora isso pareça espantoso, o diabo está no detalhe, é claro: muito desse aumento de preços decorre do enorme aumento de preços no bitcoin no final do ano passado.

Na verdade, os lucros reais são muito mais marginais, ele disse, então não espere instalar um plug-in e escrever sua própria história de trapos-para-riquezas.

Lee, que afirma que seus bots deslocaram 10% do volume inteiro do mercado nos dias adiantados, começou usar seus métodos quando o preço se sentou em $ 2- $ 4 por o bitcoin.

criador de mercado

O primeiro bot de negociação de Lee usou arbitragem inter-câmbio, percebendo diferenças nos preços entre ordens em trocas diferentes e comprando em algumas bolsas enquanto vendia em outras.

"Eu estava essencialmente tomando liquidez de um mercado onde havia alguns e injetando-o em um mercado onde não havia", explicou. Naquela época, Mt. Gox dominou o mercado, e outras trocas tiveram preços pobres porque seu fornecimento de bitcoins era limitado.

"Então, eu comprei para barato no Monte. Gox e vendidos a outros mercados. Eu comprei um monte de bitcoin em mercados terciários. "

Em suma, ele atuou como um criador de mercado em trocas menos estabelecidas.

Prática estabelecida

Lee pode ter escrito seus próprios bots, mas hoje, o mercado bitcoin trading bot é muito mais estabelecida, com vários disponíveis fora da prateleira.

Exemplos incluem Butter Bot. Que oferece um bot de negociação online acessado através de um plug-in do Google Chrome e do Haas Online. Que vende um servidor comercial baseado no Windows pessoal. CryptoTrader oferece um mercado de bot trading, que permite às pessoas desenvolver bots usando diferentes estratégias de negociação e, em seguida, alugá-los para outros.

Negociação por algoritmo não é nova no mundo financeiro: as empresas nos mercados financeiros convencionais têm vindo a utilizar o método durante anos. Lee disse, entretanto, que a comunidade de troca bitcoin é uma das primeiras onde as trocas concedem aos clientes acesso direto ao mercado de computadores (DMA).

Isso permite que os comerciantes individuais tenham seu computador acessar diretamente os livros de pedidos eletrônicos da bolsa. Esse é um serviço normalmente disponível apenas para corretores e casas de investimento nos mercados convencionais.

"No passado, eram as pessoas que tinham meios para pagar um terminal Bloomberg de US $ 10.000 mais um ano com uma conexão API que poderia tentar sua mão na negociação de bot", explicou Lee.

Então, por que ninguém está fazendo isso?

Pablo Lema, fundador da Butter Bot, diz que os bots não são uma tecnologia 'fire and forget' que permite aos dilettantes ganhar dinheiro sem tentar:

"Os bots comerciais exigem que os usuários tenham pelo menos uma compreensão básica do mercado, precisam ser modificados e ajustados pelo usuário de acordo com as condições de mercado predominantes, e também de acordo com seu próprio perfil de risco".

Estratégia de bots comerciais

Lee começou a capitalizar em um mercado altamente ineficiente, onde as trocas com liquidez suficiente poderiam ser contadas por um lado.

A situação - enquanto ainda precisa de melhoria - é pelo menos um pouco melhor agora. Ainda existem oportunidades de arbitragem inter-câmbio, mas ele recomenda o uso de bots de análise técnica.

Mas a negociação não é necessariamente baseada apenas na análise técnica. É difícil programar um computador para reagir às condições fundamentais do mercado, como, digamos, rumores sobre o governo chinês tomar uma nova postura em bitcoin, ou o mais recente bitcoin mercado baseado mercado negro fechando.

Muitos bots usarão uma média móvel exponencial (EMA) como ponto de partida. Essas médias rastreiam os preços de mercado ao longo de um período de tempo definido, e os bots podem ser programados para reagir ao que esse preço faz - como ultrapassar determinados limites.

"Se você tem um apetite conservador, optar por trocar em uma base mais lenta", aconselhou Lee. "Se você escolheu diariamente ao invés de períodos horários, é geralmente visto como uma aposta segura para se envolver no básico de negociação, muito menos bot trading."

Outros sugerem ajustes na abordagem EMA.

"Se você olhar para a maior desvantagem de uma EMA, então você vê que é quase sempre tarde. E esta é a parte que pode ser melhorada ", disse Stephan de Haas, fundador da Haas Online trading bot empresa, acrescentando.

"Esta melhoria poderia ser feita usando uma DEMA [média móvel exponencial dupla] ou TEMA [média móvel exponencial tripla] em vez disso. Aqueles têm a capacidade de responder mais rápido que a EMA e seu cálculo é EMA-relacionados, por isso parece o mesmo, enquanto ele dá um melhor impulso.

Há ainda outros métodos, ele apontou, como indicadores de força relativa e análise de regressão.

"Este tipo de análise funciona perfeitamente para os processos (neste caso um mercado de preços) que são instáveis", diz ele, em uma descrição que parece resumir o mundo de montanha-russa de bitcoin.

"Usando esses dados, pode fazer bom sentido do que é de esperar no [. ] futuro."

Estratégias secretas

No entanto, a análise técnica é uma disciplina, e essas coisas são indicadores, não estratégias. Você ainda vai ter que vir acima com seu próprio conjunto de regras de negociação, se você está indo dizer um bot como tomar decisões.

"As estratégias realmente boas são mantidas em segredo e fonte fechada", diz Lema. "Isso é feito por todos: o nível médio [e] alto nível [comerciantes] e câmaras de compensação. É difícil para um trader que é novo entender o mercado. "

BTC ou Bust, o criador do Crackin 'Kraken bot encontrado no Cryptotrader, aponta para um conjunto de algoritmos em uma biblioteca de algoritmos de análise técnica conhecida como TA-Lib. Juntamente com indicadores personalizados desenvolvidos pelo autor do bot. Estes são tipicamente combinados para encontrar sinais de compra e venda no mercado, BTC ou Bust disse CoinDesk.

Os bots podem ser programados para serem preditivos ou reativos, ou uma combinação de ambos, usando esses algoritmos combinados, disse, explicando:

"Por exemplo, digamos que o preço do bitcoin está caindo. Um algoritmo preditivo pode começar a comprar, uma vez que espera que o preço vai se recuperar rapidamente, enquanto um algoritmo reativo pode começar a vender como ele vê o preço está caindo. Ambos os tipos têm suas vantagens e desvantagens - o desafio é ter o bot empregar a estratégia correta no momento correto. "

A capacidade de definir essas estratégias é uma das coisas que impedem os bots de desequilibrar o mercado. Mesmo que muitas pessoas as usem, a teoria diz que as diferentes estratégias que eles empregam os impedem de movimentar o mercado em uma direção e criar uma bolha artificial - ou pior, um "flash crash".

Não para todos

É bot trading para você? Possivelmente. Eles oferecem uma variedade de vantagens, não menos importante do que é a capacidade de negociar diligentemente em seu nome, 24/7, ea capacidade de remover toda a emoção da negociação (supondo que você não entrar e terminá-los quando você " Re sentimento irrationally antsy).

Por outro lado, se você não tem o smarts financeiro para montar uma estratégia de negociação, então bots poderia simplesmente acabar automatizando um conjunto de pobres negociação de mercado decisões.

Para muitos, então, que acreditam no potencial de longo prazo da bitcoin, a estratégia de negociação mais básica poderia ser buy-and-hold.

Se você decidir ou não para automatizar seus negócios, as regras básicas se aplicam: não comércio mais do que você pode dar ao luxo de perder, e não entrar em qualquer investimento, sem pelo menos uma compreensão básica do que você está fazendo.

Disclaimer: As declarações neste artigo não devem ser consideradas o conselho do investimento, que é o mais melhor procurado diretamente de um profissional qualificado.

Imagem do robô via Shutterstock